银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金,简称银河转型混合A,近日公布了其6月25日的最新净值数据,数据显示该基金净值上涨了1.38%。
银河转型混合A自2015年5月12日成立至今,其业绩比较基准设定为中证500指数收益率的70%与上证国债指数收益率的30%之和。然而,自成立以来,该基金的累计收益为-56.00%。具体来看,今年以来的收益为2.09%,但近一个月的收益却下跌了1.35%。近一年的收益为-0.23%,而近三年的收益更是达到了-29.82%。在同类基金中,近一年的排名为7217/7912。
负责管理该基金的基金经理为杨琪,自2019年2月19日接管以来,其任职期内的收益为-7.56%。
从最新的定期报告中,我们可以了解到该基金的前十大重仓股情况。其中,持仓占比最高的为石头科技,股票代码688169,持仓占比为9.23%。紧随其后的是贵州茅台,股票代码600519,持仓占比为9.22%。宁德时代,股票代码300750,以5.75%的持仓占比位列第三。比亚迪、美的集团、五粮液等知名企业的股票也位列其中。
具体来看,石头科技的持仓市值达到了68823.23万元,贵州茅台的持仓市值为6849.24万元,宁德时代的持仓市值则为16744.6万元。这些重仓股的表现,无疑对银河转型混合A的净值产生了重要影响。
除了上述知名企业的股票外,该基金还持有新澳股份、行动教育、伯特利以及传音控股等多家企业的股票。这些股票的持仓占比虽然相对较低,但也为基金的收益贡献了一定的力量。
银河转型混合A的持仓情况反映了基金经理杨琪的投资策略和市场判断。然而,面对复杂多变的市场环境,该基金的未来表现仍需持续关注。