格隆汇6月3日丨中国中铁(00390.HK)公告，根据《中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行公告》，中国中铁股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)期限5+N年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。
本期债券发行工作已于2026年6月3日结束，本期债券(债券简称：26铁YK02，代码：245192.SH)实际发行规模20亿元，最终票面利率为1.95%，认购倍数为3.31。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购64,000万元；主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与认购35,000万元；主承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购54,000万元；主承销商东方证券股份有限公司及其关联方参与认购9,000万元，报价公允，程序合规。
